1. Home
  2. Producten en diensten
  3. Custody
  4. Depothoudende bank

Diensten "depothoudende bank"

Zou u graag een Belgisch beleggingsfonds oprichten of geeft u er al één uit? Dan bent u wettelijk verplicht een depothoudende bank aan te wijzen die de activa van uw beleggingsfonds bewaart en de verplichte controles verricht. Belfius Bank kan u daarbij helpen.

De dienst depothoudende bank is de ideale oplossing als u ...

  • op zoek bent naar een centrale bewaarnemer die niet alleen de activa van uw beleggingsfonds bewaart, maar ook de verschillende controles verricht die de wetgever oplegt
  • een tarief- en operationeel aanbod op maat wenst, dat perfect past bij de structuur van uw beleggingsfonds (openbare bevek, privébevek, institutionele bevek, bevek in eigen beheer, pensioenfonds, gemeenschappelijke beleggingsfonds ...)

Goed om te weten

Belfius Bank is één van de enige Belgische banken die diensten voorstelt voor zowel effectenbewaring (custody) als depothoudendebankcontroles (controles verplicht door de wetgeving op fondsen en UCITS).

Naast onze jarenlange ervaring in het beheer van openbare beleggingsfondsen zetten wij alle middelen in om de volgende stappen tot een goed einde te brengen:

Oprichting van uw eigen beleggingsfonds

Belfius Bank begeleidt u in nauwe samenwerking met de administratieve agent van uw keuze bij een aantal stappen in de oprichting van uw fonds:

  • juridische structuur
  • registratie
  • prospectus, contracten, operationele gidsen en andere wettelijke documenten
  • samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten
  • administratieve invoering
  • operationele invoering en contacten met de beheerders van het fonds

Bewaring van de onderliggende activa van uw beleggingsfonds

  • Alle bewaarnemersdiensten gelden voor de bewaring van de onderliggende activa van uw beleggingsfonds.
  • De bewaringsstructuur van de activa is er één op maat op basis van:
    • het aantal compartimenten van het fonds
    • het aantal beheerders
  • De activa worden bewaard op afzonderlijke rekeningen op naam van het fonds of op naam van de verschillende compartimenten ervan.

Dagelijkse administratie van uw beleggingsfonds

De cel ‘Depothoudende bank’:

  • vervult haar volledige controleopdracht voor complexe fondsen die beleggen in afgeleide producten of andere activa op rekeningen van het fonds bij Belfius Bank of een andere instelling;
  • is ‘multi-company’, waardoor ze alle controles van het beleggingsfonds kan verrichten, wie ook de administratieve agent is.