Beheersmandaat ter optimalisering rendement van blijvend liquiditeitsoverschot


Belfius Business Managed Portfolio

 

Beheersmandaat ter optimalisering rendement van blijvend liquiditeitsoverschot


Belfius Business Managed Portfolio

 


Kenmerken

Dagelijkse follow-up

U bespaart zich de zorg van de dagelijkse follow-up van het overschot aan liquiditeiten.

Beheer op maat

U krijgt beheer op maat door onze specialisten en onze vermogensbeheerders.

Vijf beleggingsstrategieën

U kunt kiezen uit vijf beleggingsstrategieën met distributiefondsen (die een jaarlijks dividend uitkeren), gaande van 100 % obligaties en 0 % aandelen – een strategie met een laag risico – tot 0 % obligaties en 100 % aandelen – een strategie met een hoog risico.

Gedetailleerd kwartaalverslag

U krijgt een duidelijk en gedetailleerd kwartaalverslag.

Toegankelijkheid


  • Voor ondernemingen en rechtspersonen die uitsluitend in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen wensen te beleggen.
    (Als onderneming of rechtspersoon hoeft u dan geen LEI (Legal Entity Identifier) aan te vragen).
  • Vanaf een beleggingsinleg van 250.000 euro.

Kosten


  • Geen instap- noch uitstapkosten.
  • De vergoeding voor het discretionair vermogensbeheer wordt jaarlijks aangerekend op de waarde van de portefeuille. Het bewaarloon is inbegrepen bij de vergoeding voor het discretionair vermogensbeheer.
  • Voor bepaalde transacties worden er transactiekosten aangerekend. De diverse taksen (taks op beursverrichtingen, roerende voorheffing, BTW enz.) gelden voor de diverse posities in de portefeuille.

Reporting


  • Een op maat gesneden driemaandelijks beheersverslag.
  • Elk jaar een ‘boekhoudkundig verslag’ met vermelding van het geboekte resultaat (inbreng, opnames, effectentransacties, inkomsten en kosten) en het niet-geboekte resultaat.

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

Ja

De meerwaarden en de coupons zijn belastbaar. De meerwaarden en coupons van DBI-beveks kunnen evenwel grotendeels vrijgesteld worden op basis van een attest.
De minwaarden op aandelen van beveks zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?

Ja

Als deze investering tot gevolg heeft dat uw vennootschap aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden, is uw vennootschap uitgesloten van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting.

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

Ja

De meerwaarden en de coupons zijn belastbaar. De meerwaarden en coupons van DBI-beveks kunnen evenwel grotendeels vrijgesteld worden op basis van een attest.
De minwaarden op aandelen van beveks zijn fiscaal niet aftrekbaar.


Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?

Ja

Als deze investering tot gevolg heeft dat uw vennootschap aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 % van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden, is uw vennootschap uitgesloten van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting.