Transfert de fichier via BelfiusWeb

L’option Transfert de fichiers vous permet d’échanger des fichiers et des données avec Belfius par voie électronique.

Vous utilisez un programme comptable dans lequel des fichiers de paiement sont créés et des reportings SEPA XML ou CODA sont traités ? Dans ce cas, le Transfert de fichiers constitue la solution idéale pour échanger ces fichiers avec Belfius.

Vous avez en outre la possibilité de signer les fichiers de paiement envoyés. Par ailleurs, il est également possible de suivre et signer dans BelfiusWeb les fichiers envoyés via d’autres canaux d’e-banking.

Vous pouvez :

importer des fichiers depuis votre logiciel comptable et les envoyer à la banque

  • paiements européens ;
  • paiements internationaux en euros et dans d’autres devises ;
  • recouvrements et remboursements via des domiciliations européennes ;
  • paiements en format SWIFT (type MT 101, MT 103, MT 200, MT 202 et MT 920. Ce dernier format sert à la consultation d’informations intra-day sur le compte) ;
  • paiements System I et Gestion budgétaire ;
  • fichiers comprenant des chèques, que vous souhaitez encaisser dans les plus brefs délais ;
  • paiements en format néerlandais et français.

recevoir des fichiers de la banque et les exporter vers votre logiciel comptable

  • extraits journaliers codés en format SEPA XML, tant pour les comptes Belfius que non-Belfius :
    • reporting end-of-day (MX.CAMT.053)
    • reporting intra-day (MX.CAMT.052) ;
  • extraits journaliers codés en format CODA, tant pour les comptes Belfius que non-Belfius ;
  • détails des recettes accompagnés d’une communication structurée (uniquement en format CODA) ;
  • extraits journaliers codés en format SWIFT :
    • reporting end-of-day (MT 940)
    • reporting intra-day (MT 942) ;
  • recevoir un fichier renfermant des informations au sujet des domiciliations exécutées, refusées et impayées (uniquement pour DOM 80 ; dans le cas de SEPA Direct Debit, ces données sont directement reprises dans l’extrait journalier codé) ;
  • un fichier contenant des mandats pour des domiciliations européennes dans un format Belfius spécifique ;
  • un fichier comprenant un calcul détaillé des intérêts des comptes à vue et comptes d’épargne ainsi que des contrats de cash pooling ;
  • des fichiers relatifs à la gestion de la dette : tableaux d’amortissement, actualisation de l’inventaire des emprunts, perspectives budgétaires.
  • suivi et signature de fichiers par plusieurs personnes ;
  • suivi et signature de fichiers transmis à Belfius via d’autres canaux tels qu'Isabel, Belfius Secure EDI et SWIFT.

modifier un fichier de paiement envoyé à Belfius

  • supprimer un fichier de paiement européen ;
  • supprimer un ordre de paiement intégré dans un fichier de paiement européen (les signatures enregistrées demeurent valables) ;
  • modifier la date d’exécution d’un fichier de paiement européen (les signatures enregistrées ne sont plus valables).

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