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Risque de change

Les fluctuations des cours du change peuvent influencer la rentabilité de votre entreprise. En tant qu'entreprise, vous êtes exposé aux risques de change via diverses manières :

  • Transactions économiques: en tant qu'entreprise, vous vous exposez aux risques de change lors de chaque conversion de paiements et de recettes en devise étrangère dans votre propre devise.
  • Positionnement pour un flux monétaire futur: les fluctuations des cours du change ont un impact direct sur les prix d'achat et de vente. Ce faisant, elles influencent la position concurrentielle de votre entreprise.
  • Consolidation des comptes étrangers: lors de la publication des comptes annuels, certaines entreprises, dont la vôtre fait peut-être partie, doivent convertir leurs stocks et la valeur des implantations à l'étranger dans la devise nationale.
Spot Transactions F03

Transactions spot

Vous optez pour le cours du change actuel et vous protégez ainsi contre les éventuelles évolutions défavorables.

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Forward F03

Forward

Vous fixez le cours du change pour des transactions à effectuer à une date future bien déterminée et éliminez ainsi le risque.

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FX Swap F03

FX swap

Vous combinez une transaction à court terme (spot) et à long terme (forward). Vous vous protégez ainsi contre le risque de change et évitez les intérêts débiteurs superflus.

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Option Contracts F03

Contrats d'option

Vous prenez des options d'achat ou de vente de devises étrangères à un prix convenu. Les transactions s'effectuent ‘over the counter' (OTC), donc pas sur un marché réglementé.

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