Uw aankoop- of verkooporder van fondsen wordt uitgevoerd op basis van het uiterste tijdstip (cut-off uur) van het betrokken fonds.
Uitvoering van uw order
- Als u uw order vóór het cut-off uur plaatst, wordt het uitgevoerd op dezelfde bankwerkdag tegen de netto-inventariswaarde (NIW) van die dag.
- Als u uw order na het cut-off uur plaatst, wordt het uitgevoerd op de volgende bankwerkdag tegen de netto-inventariswaarde (NIW) van die dag.
Uiterste tijdstippen voor Belfius-fondsen
- Fondsen die rechtstreeks beleggen (aandelen, obligaties, liquiditeiten, vastgoed, enz.)
Uiterste tijdstip = 12u (bankwerkdag). - Dakfondsen (beleggen in andere fondsen)
Uiterste tijdstip = 16u (bankwerkdag). - Toekomstfondsen (meestal)
Uiterste tijdstip = 6u (bankwerkdag)
Valutadatum
- Voor de meeste van onze fondsen is de valutadatum 3 bankwerkdagen na de uitvoeringsdatum.
- Voor dakfondsen is de valutadatum 4 bankwerkdagen na de uitvoeringsdat