Votre ordre d'achat ou de vente de fonds est exécuté en fonction de l'heure limite (cut-off) du fonds concerné.
Exécution de votre ordre
- Si vous passez votre ordre avant l'heure limite, il sera exécuté le même jour ouvrable bancaire avec la valeur nette d'inventaire (VNI) de ce jour.
- Si vous passez votre ordre après l'heure limite, il sera exécuté le jour ouvrable bancaire suivant avec la valeur nette d'inventaire (VNI) de ce jour.
Heures limites pour les fonds Belfius
- Fonds investissant directement (actions, obligations, liquidités, immobilier, etc.)
Heure limite = 12h (jour ouvrable bancaire). - Fonds de fonds (investissant dans d'autres fonds)
Heure limite = 16h (jour ouvrable bancaire). - Fonds du futur (la plupart des cas)
Heure limite = 6h (jour ouvrable bancaire)
Date de valeur
- Pour la plupart de nos fonds, la date de valeur est fixée à 3 jours ouvrables bancaires après la date d'exécution.
- Pour les fonds de fonds, la date de valeur est fixée à 4 jours ouvrables bancaires après la date d'exécution.